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基金三季度布局曝光 增持38只股喜爱高送转

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大智慧阿思达克通讯社讯,随着三季报开始密集披露,基金的最新持股动向逐渐浮现。在已经披露三季报上市公司的前十大流通股股东中,169只个股出现基金的身影,其中38只个股获得增持。

基金三季度增持38只股

统计显示,截至目前,两市共有343只个股披露了今年三季报,其中169只个股前十大流通股股东中出现基金的身影,其中38只个股获得增持,2只个股成为基金新宠,其余个股均存在不同程度的减持。

具体来看,在上述38只基金增持股中, 东方园林(002310)、 东安动力(600178)、 友阿股份(002277)、 索菱股份(002766)、 合锻智能(603011)、 京汉股份(000615)、 红旗连锁(002697)等7只个股基金增持数量居前,均在1000万股以上,分别为:3676.05万股、 1406.47万股、1356.96万股、1240.89万股、1172.87万股、1063.82万股、1034.20万股。另外, 广济药业、 苏泊尔、 克明面业、 丽鹏股份、 新野纺织、 三江购物、 中国海诚、 银禧科技、 兰州黄河、 东信和平、 清水源等个股增持股份数量也均在200万股以上。

而从上述38只个股三季度末基金总持股数量来看, 黑芝麻、友阿股份持股数量均超过2000万股,分别为:2229.94万股、2021.68万股;另外,东安动力、 宋都股份和中国海诚等3只个股基金三季度末总持股数量也均在1500万股以上,分别为:1753.29万股、1739.06万股和1603.50万股。

持股比例方面,上述38只个股中,索菱股份、 通合科技、合锻智能、广济药业等4只个股,截至三季度末,基金持有股份数量占公司流通股总数比例较高均在5%以上,分别为:15.92%、9.90%、6.32%和5.05%。另外,中国海诚、黑芝麻、东安动力、友阿股份、清水源和 三棵树等个股基金三季度末持股数占其流通股比例也均在3%以上。

基金重仓股曝光

作为机构中的重要力量,基金持股情况颇受关注,三季报的披露则将一部分基金重仓股提前曝光。

索菱股份即是其中之一。索菱股份三季报显示,今年三季度末,前十大流通股东席位已被公募基金瓜分,共有8只公募基金新进入驻,中邮核心成长、中邮创新优势分别持有339.98万股和256.07万股,持股数占流通股的比例为3.86%和2.91%,成为第一和第二大流通股股东。易方达创新成长、农银汇理行业成长、嘉实增长开放、汇添富新兴消费、南方优选价值、国联安优先行业均新买入,出现在前十大流通股东席位上,持有最少的国联安优选行业都达到107.74万股,流通股占比为1.22%。索菱股份为2015年6月上市,今年解禁之后,基金迅速涌入。加上公司今年定增布局车联网,同时又沾上北斗导航等概念,使得该股颇受基金青睐。

广济药业也是基金明显加仓的个股之一。与索菱股份不同,广济药业业绩上具备较高的稳定性和成长性。前三季度公司实现营业收入5.54亿元,同比增长47.53%;归属于上市公司股东的净利润1.25亿元,同比增长735.98%。今年三季度,共有4只公募基金出现在广济药业前十大流通股东席位上,其中3只新进,另有一只较二季度增持。包括富国医疗保健,持有576.93万股,流通股占比为2.29%,为第三大流通股东;华商新常态、浦银安盛医疗健康、博时医疗保健行业也分别持有284.23万股、209.99万股、200.01万股。社保基金一一八组合也在列。

高送转成掘金领域

三季报显示,一些走出填权行情的个股受到基金追捧,加仓明显,可以看出,高送转概念仍然是基金重点淘金的对象之一。

以 牧原股份为例,今年三季度,易方达科讯、招商先锋、诺安灵活配置均已退出前十大流通股东名单之列。三只基金在二季度末的持股量分别为257.94万股、249.55万股和217.45万股,考虑其10转10的高送转方案之后,对比现有前十大股东的持股情况来看,三只基金已减持牧原股份。而富国文体健康、国联安德盛小盘精选则分别买入433.16万股和350万股新进流通股东名单。牧原股份前三季度实现净利润17.6亿元,同比增长531.52%,基本每股收益1.70元/股。今年7月初高送转方案执行以后,其股价表现就较为低迷。

与牧原股份不同, 智飞生物在今年5月份执行高送转完毕后,股价稳健上升。基金在三季度作了较为明显的加仓。中欧新趋势和中欧新蓝筹分别持有1139.99万股和898.01万股,较二季度末增持了219.99万股和298.01万股,为第6和第7大流通股东。国泰国证 医药行业则新买入426.2万股,新进第十大流通股东。

二季度高送转完毕的清水源也在三季度获得三只公募基金新买入。泰信先行策略、农银汇理行业领先、上投摩根整合均新出现在前十大流通股东席位上。而二季度末,并没有一只基金现身。清水源三季报显示,今年第三季度公司营业收入1亿元,同比增长4.6%;净利润690万元,同比增长0.8%。今年前9个月,公司营业收入3.1亿元,同比增长8%;净利润2375万元,同比减少6.2%。

掘金点

东方园林(002310)

东方园林近日发布2016年三季报,营业收入50.12亿元,同比增长46.39%,归属于上市公司股东的净利润5.17亿元,同比增长97.02%,基本每股收益0.21元,加权平均净资产收益率7.94%。公司预计2016年度归属于上市公司股东的净利润102334.41万元至120393.42万元,同比增长70%至100%。截止三季度末,公司股东户数对比6月底,大幅增长至82965户。

海通证券认为,PPP订单持续增长且加快落地,东方园林发行公司债缓解资金压力。显著受益PPP推广,以及生态治理及海绵城市投资力度加大,公司今年累计中标PPP项目金额超过300亿元。截止9月30日,公司其他非流动资产(主要为PPP项目公司股权投资款)达到12.25亿元,较6月30日的9.25亿元继续增加,PPP项目逐步落地有利于提升公司业绩。公司目前已完成两期公司债发行(第一期规模10亿,票面利率5.78%,第二期规模6亿,票面利率4.70%),第三批6亿元预计10月下旬发行完毕,发行利率区间为4.0%-5.4%,债券融资能有效缓解公司业务拓展所面临的资金压力,但也会增加相应的财务费用负担。

红旗连锁(002697)

红旗连锁10月21日公布三季报,报告显示,今年前三季度,归属于上市公司股东的净利润1.35亿元,同比减少12.89%,基本每股收益0.10元/股。

对于全年业绩,红旗连锁预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-13.00%至3%,预计全年实现净利润1.56亿元至1.85亿元。对于业绩变动原因,公告披露,公司2015年进行了3次收购,收购项目使公司的经营网点得到了进一步扩展,对公司提高市场占有率、增加营业收入起到了重要作用。但收购的门店从收购开始就需承担门店人员、租金、翻新装修成本和无形资产摊销等,所以在调整期间,门店费用增长与收入增长比例会有一定差异。

光大证券认为,目前成都地区便利店的搏杀将随外资巨头进驻更加激烈,而烟酒等高毛利产品经营利润受宏观低迷、三公消费下降等因素影响而大幅下滑,但公司未来随着门店的快速扩张和收购将形成协同效应,提升盈利能力。公司短期经营压力大,但其在成都和四川的便利店业态拥有垄断优势,维持增持评级,提升六个月目标价至6.25 元。

克明面业(002661)

10月20日晚间,克明面业发布2016年三季报,报告期内,公司实现营业收入4.86亿元,同比增长12.08%;归属于上市公司股东的净利润0.33亿元,同比增长28.92%。公司表示,收入增长是随着公司经营市场扩大,销售收入稳步增长所致。

公司此前的发布的公告显示,克明面业今年一季度实现营收4.63 亿元,归属母公司净利润0.33亿元;二季度实现收入4.84亿元,归属母公司净利润为0.29亿元。从上述数据可以看出,克明面业2016年前三季度营业收入保持了平稳增长。

克明面业为中国首家上市的挂面制造企业,主营业务为挂面食品的研发、生产及销售。2015 年,行业内已经有大量小企业退出,预计未来五年内,挂面行业的整合速度将进一步加快。克明面业近日发布公告,大股东南县克明食品集团有限公司与深圳前海梧桐并购投资基金管理有限公司签订合作协议,共同发起设立产业投资并购基金。克明面业与前海梧桐基金合作,开启并购整合之路。

 基金三季度增持38只股

证券代码 证券简称 持股数量(万股) 变动 持股市值(万元) 变动 占流通股比例(%)
002310 东方园林 6646.09 3676.05 103811.85 32768.52 4.69
600178 东安动力 1753.29 1406.47 20829.11 17804.8 3.79
002277 友阿股份 2021.68 1356.96 25958.32 18300.81 3.57
002766 索菱股份 1403.45 1240.89 52629.49 47469.79 15.92
603011 合锻智能 1337.65 1172.87 18058.25 16153.43 6.32
000615 京汉股份 2697.33 1063.82 27242.98 -2731.85 7.62
002697 红旗连锁 1665.67 1034.2 9660.88 5846.81 2.28
000952 广济药业 1271.16 469.34 27088.33 13569.78 5.05
002032 苏泊尔 2373.57 420.3 91216.43 23926.12 5.68
002661 克明面业 492.59 402.88 8068.7 6596.5 1.99
002374 丽鹏股份 562.61 372.31 4140.82 2837.25 1.12
002087 新野纺织 926.34 284.32 5882.27 816.69 1.37
601116 三江购物 326.94 276.97 3844.76 3263.15 0.8
002116 中国海诚 1603.5 242.69 21951.92 1730.24 3.89
300221 银禧科技 442.29 219.35 12468.09 7915.63 1.11
000929 兰州黄河 233.49 219 4174.8 3960.78 1.26
002017 东信和平 631.92 203.46 9788.38 3618.58 1.85
300437 清水源 259.6 203.14 7079.28 5537.4 3.28
002330 得利斯 260 190.02 3403.37 2651.77 0.52
300127 银河磁体 297.04 173.22 6154.72 2999.77 1.34
002416 爱施德 458.17 171.9 6987.09 1301.74 0.47
002388 新亚制程 196.44 167.6 2174.59 1836.83 0.51
002556 辉隆股份 203.38 161.4 1757.2 1122.95 0.29
601969 海南矿业 337.48 153.99 3752.77 1694.06 0.39
600792 云煤能源 929.96 139.01 5449.55 1439.44 0.98
002430 杭氧股份 248.34 125.51 2118.34 976.04 0.31
600077 宋都股份 1739.06 116.17 11060.45 3205.66 1.3
002395 双象股份 476.72 106.59 10969.32 894.48 2.67
300491 通合科技 197.99 82.62 14259.35 2297.51 9.9
000716 黑芝麻 2229.94 55.01 15453.48 750.97 3.82
002363 隆基机械 438.16 51.37 5485.8 449.73 1.14
002331 皖通科技 806.74 40.72 11520.18 -1144.59 2.91
002231 奥维通信 591.73 38.82 7662.95 -885.06 2.36
000856 *ST冀装 276.46 34.95 3856.61 946.37 1.22
603199 九华旅游 143.05 24.77 5817.79 211.36 1.96
603688 石英股份 469.3 21.33 9517.5 190.62 5.85
002568 百润股份 647.36 11.72 13678.62 -305.46 1.72
603737 三棵树 75.16 2.97 5480.54 -2899.63 3.01

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